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Accueil — Trésorerie

PAR445

Trésorerie
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Gérer la trésorerie
2 heures
CPT13
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  • Apprendre à anticiper et gérer les flux de trésorerie dans l’entreprise
  • Savoir établir et suivre un plan de trésorerie
  • Maîtriser les outils de gestion de trésorerie pour optimiser la liquidité
Principes de cash management
2 heures
TRS01
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  • Comprendre les fondamentaux du cash management et ses enjeux.
  • Identifier les sources et usages de la trésorerie de l’entreprise.
  • Optimiser la gestion quotidienne des flux de trésorerie.
Prévision de trésorerie (cash-forecasting)
2 heures
TRS02
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  • Comprendre les enjeux de la prévision de trésorerie et du cash forecasting.
  • Construire un cash forecast adapté aux besoins de l’entreprise.
  • Identifier les incertitudes et fiabiliser les données prévisionnelles.
Produits bancaires et services de trésorerie
2 heures
GST17
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  • Identifier les principaux produits bancaires liés à la trésorerie d’entreprise.
  • Comprendre les mécanismes des services de gestion de trésorerie bancaires.
  • Évaluer les coûts et avantages des solutions proposées par les banques.
Instruments de financement court terme
2 heures
FIN19
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  • Identifier les outils de financement à court terme disponibles.
  • Comprendre le fonctionnement et les conditions d’accès aux instruments.
  • Évaluer les coûts, risques et la souplesse de chaque solution.
Gestion des excédents de trésorerie
2 heures
GST14
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  • Identifier les solutions de placement des excédents de trésorerie.
  • Analyser les critères de choix d’un placement financier adapté.
  • Évaluer les risques et rendements des options de placement.
Centralisation et pooling de trésorerie
2 heures
GST16
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  • Comprendre les mécanismes de centralisation de trésorerie en groupe.
  • Identifier les différentes formes de cash pooling et leurs usages.
  • Mettre en œuvre une structure de pooling adaptée à l’organisation.
Couverture de change (forwards, options)
2 heures
FIN20
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  • Comprendre le risque de change et ses impacts sur l’entreprise.
  • Identifier les instruments de couverture disponibles sur le marché.
  • Utiliser les produits dérivés pour sécuriser les flux en devises.
Couverture de taux d’intérêt (swaps, caps)
2 heures
FIN21
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  • Comprendre les risques liés aux fluctuations des taux d’intérêt
  • Identifier les principaux instruments de couverture disponibles
  • Utiliser les swaps et caps pour gérer l’exposition aux taux variables
  • Mettre en place une politique efficace de gestion du risque de taux
Digitalisation du cash (APIs bancaires, fintech)
2 heures
TRS04
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  • Comprendre les enjeux de la digitalisation des flux de trésorerie.
  • Identifier les solutions technologiques innovantes (APIs, fintech).
  • Optimiser la gestion et le pilotage du cash grâce aux outils digitaux.
Entraînement intensif
1 heure
PRT02
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  • Approfondir un ou des aptitudes vues précédemment
  • Découvrir des points non encore vus lors des premières séances sur un sujet
  • S’entraîner à l’utilisation des techniques et outils et constituer un suivi du parcours
Séance de coaching ciblée
1 heure
PRT48
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  • Régler votre problématique grâce à une séance de coaching ciblée
  • Déclencher un ou plusieurs déclics au sein de vous-même pour progresser
  • Comprendre l’apport du coaching et de la maïeutique, en le vivant soi-même.
Certification de votre parcours
1 heure
PRT00
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  • Valider les connaissances et la méthodologie acquises durant le parcours
  • Se perfectionner, prendre de la valeur dans son domaine, son métier
  • Obtenir de la reconnaissance sur le marché du travail
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