Produits bancaires et services de trésorerie

Objectifs

Identifier les principaux produits bancaires liés à la trésorerie
Comprendre les mécanismes des services de gestion de trésorerie
Évaluer les coûts et les avantages des solutions proposées par les banques
Optimiser la relation bancaire au service de la performance financière

Participants

Trésoriers, comptables, responsables financiers, assistants de gestion

Pré-requis

Notions de base en trésorerie et fonctionnement bancaire

Programme

Distinguer les produits de financement à court terme (découverts, affacturage…)
Analyser les solutions de placement de trésorerie (DAT, SICAV monétaires…)
Étudier les instruments de sécurisation des flux (garanties, crédits documentaires)
Comprendre les services bancaires liés aux moyens de paiement
Interpréter les relevés bancaires normalisés (MT940, BAI2)
Gérer les frais bancaires et analyser la tarification (conditions bancaires)
Comparer les offres bancaires et négocier avec les partenaires
Mettre en place des services en ligne (EBICS, SWIFTNet, portails bancaires)
Sécuriser les opérations bancaires (droits d’accès, doubles signatures…)
Centraliser les flux bancaires à travers une vision consolidée
Automatiser la communication bancaire via les outils de trésorerie
Piloter la relation bancaire avec des indicateurs de performance
Anticiper les évolutions réglementaires et technologiques

Exercices pratiques

Identifier les produits bancaires adaptés à différents besoins
Analyser et optimiser les conditions bancaires d’une entreprise
Simuler une mise en place de solution EBICS multi-banques
Élaborer une grille de suivi de la relation bancaire

Aptibox

Tableau comparatif des produits de trésorerie bancaire
Modèle de suivi des conditions bancaires
Check-list de sécurisation des paiements
Guide de lecture des relevés bancaires électroniques

Référence

GST17

Participants

Individuel
Collectif

Durée

2 heures

Prix

580,00 € HT

Format

Distanciel
Présentiel

Dates

Sur mesure

Options

Aptibox
Coaching
Entrainement intensif
Suivi

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