Produits bancaires et services de trésorerie

Objectifs

Identifier les principaux produits bancaires liés à la trésorerie d’entreprise.
Comprendre les mécanismes des services de gestion de trésorerie bancaires.
Évaluer les coûts et avantages des solutions proposées par les banques.

Participants

Trésoriers, comptables, responsables financiers et assistants de gestion.

Pré-requis

Notions de base en trésorerie et fonctionnement bancaire.

Programme

Distinguer les produits de financement à court terme.
Analyser les solutions de placement de trésorerie bancaire.
Étudier les instruments de sécurisation des flux financiers.
Comprendre les services bancaires liés aux moyens de paiement.
Interpréter les formats bancaires standardisés (MT940, BAI2).
Gérer et analyser les frais et conditions bancaires.
Comparer les offres bancaires et mener les négociations.
Mettre en place des solutions de communication bancaire.
Sécuriser les opérations via contrôles et habilitations.
Centraliser et automatiser les flux bancaires.

Exercices pratiques

Identifier les produits bancaires adaptés à différents besoins.
Analyser et optimiser les conditions bancaires d’une entreprise.
Simuler la mise en place d’une solution EBICS multi-banques.

Aptibox

Tableau comparatif des produits de trésorerie bancaire.
Modèle de suivi des conditions bancaires.
Check-list de sécurisation des paiements.

Référence

GST17

Participants

Individuel
Collectif

Durée

2 heures

Prix

580,00 € HT

Format

Distanciel
Présentiel

Dates

Sur mesure

Options

Aptibox
Coaching
Entrainement intensif
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