Gérer la trésorerie

Objectifs

Apprendre à anticiper et gérer les flux de trésorerie dans l’entreprise
Savoir établir et suivre un plan de trésorerie
Maîtriser les outils de gestion de trésorerie pour optimiser la liquidité

Participants

Tous profils

Pré-requis

Aucun

Programme

Comprendre l’importance de la gestion de trésorerie
Apprendre à établir un plan de trésorerie prévisionnel
Suivre les encaissements et décaissements de manière rigoureuse
Gérer les écarts entre prévisions et réalité des flux de trésorerie
Optimiser la gestion des paiements et des encaissements pour éviter les tensions de trésorerie
Maîtriser les techniques de financement à court terme (crédit, affacturage, etc.)
Surveiller la liquidité de l’entreprise à travers des indicateurs clés
Anticiper les besoins de trésorerie lors des périodes de tensions financières
Utiliser les outils de prévision et de gestion des flux de trésorerie
Établir des relations avec les banques pour obtenir des financements adéquats

Exercices pratiques

Exercice pour créer un plan de trésorerie prévisionnel
Simulation d’un gestion des flux de trésorerie
Analyse des écarts de trésorerie et des solutions pour y remédier

Aptibox

Modèle de plan de trésorerie prévisionnel
Guide des solutions de financement à court terme
Checklist pour l’optimisation de la gestion de trésorerie

Référence

CPT13

Participants

Individuel
Collectif

Durée

2 heures

Prix

580,00 € HT

Format

Distanciel
Présentiel

Dates

Sur mesure

Options

Aptibox
Coaching
Entrainement intensif
Suivi

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