Couverture de change (forwards, options)

Objectifs

Comprendre le risque de change et ses impacts sur l’entreprise.
Identifier les instruments de couverture disponibles sur le marché.
Utiliser les produits dérivés pour sécuriser les flux en devises.

Participants

Trésoriers, responsables financiers, comptables et export managers.

Pré-requis

Connaissances de base en finance de marché et gestion de trésorerie.

Programme

Définir le risque de change et ses impacts sur l’entreprise.
Distinguer les types de risque : transactionnel, économique et comptable.
Présenter les instruments de couverture : forward, swap et options.
Expliquer le fonctionnement d’un contrat forward de change.
Décrire les options de change : call, put, tunnel et collar.
Analyser les coûts et avantages des produits dérivés.
Sélectionner les instruments selon le profil de risque.
Gérer les échéances et renouvellements de couverture.
Mettre en place une politique de gestion du risque de change.
Suivre la performance des couvertures et ajuster la stratégie.

Exercices pratiques

Calculer la couverture nécessaire sur un flux en devises.
Comparer forward et option sur un scénario réel.
Évaluer le coût d’un tunnel de change.

Aptibox

Modèles de calcul forward et option de change.
Fiche mémo des instruments de couverture.
Outil Excel de simulation de scénarios de couverture.

Référence

FIN20

Participants

Individuel
Collectif

Durée

2 heures

Prix

580,00 € HT

Format

Distanciel
Présentiel

Dates

Sur mesure

Options

Aptibox
Coaching
Entrainement intensif
Suivi

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