Couverture de change (forwards, options)

Objectifs

Comprendre les mécanismes du risque de change
Identifier les instruments de couverture disponibles
Utiliser les produits dérivés pour sécuriser les flux en devises
Choisir une stratégie de couverture adaptée aux besoins de l’entreprise

Participants

Trésoriers, responsables financiers, comptables, export managers

Pré-requis

Connaissances de base en finance de marché et gestion de trésorerie

Programme

Définir le risque de change et ses impacts sur l’entreprise
Distinguer les différents types de risque : transactionnel, économique, comptable
Présenter les instruments de couverture : contrat forward, swap, option de change
Expliquer le fonctionnement d’un contrat à terme ferme (forward)
Décrire les options de change : call, put, tunnel, zero-cost collar
Analyser les coûts, avantages et inconvénients des produits dérivés
Sélectionner les instruments en fonction du profil de risque et des flux
Gérer les échéances et le renouvellement des couvertures
Comptabiliser les opérations de couverture selon les normes
Mettre en place une politique de gestion du risque de change
Suivre la performance des couvertures et ajuster les stratégies
Étudier les impacts fiscaux et réglementaires liés aux opérations de change
Impliquer les parties prenantes internes dans la gestion du risque

Exercices pratiques

Calculer la couverture nécessaire sur un flux en devises donné
Comparer les effets d’un forward vs une option sur un scénario réel
Évaluer le coût d’un tunnel de change
Élaborer une stratégie de couverture pour un exportateur régulier

Aptibox

Modèles de calcul de prix forward et d’option de change
Fiche mémo sur les instruments de couverture et leur usage
Outil Excel de simulation de scénarios de couverture
Modèle de politique de gestion du risque de change

Référence

FIN20

Participants

Individuel
Collectif

Durée

2 heures

Prix

580,00 € HT

Format

Distanciel
Présentiel

Dates

Sur mesure

Options

Aptibox
Coaching
Entrainement intensif
Suivi

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