Centralisation et pooling de trésorerie

Objectifs

Comprendre les mécanismes de centralisation de trésorerie en groupe.
Identifier les différentes formes de cash pooling et leurs usages.
Mettre en œuvre une structure de pooling adaptée à l’organisation.

Participants

Trésoriers, responsables financiers et comptables groupe.

Pré-requis

Connaissances de base en gestion de trésorerie et fonctionnement bancaire.

Programme

Définir les objectifs de la centralisation de trésorerie.
Distinguer les types de cash pooling : notionnel, physique et hybride.
Étudier les conditions juridiques, fiscales et contractuelles.
Analyser les relations intersociétés dans un schéma de pooling.
Évaluer les besoins de liquidité et de financement du groupe.
Mettre en place une convention de trésorerie intra-groupe.
Choisir une structure bancaire adaptée (mono ou multi-banque).
Suivre et redistribuer les soldes de trésorerie efficacement.
Analyser les impacts comptables et fiscaux du cash pooling.
Contrôler les risques juridiques, opérationnels et de change.

Exercices pratiques

Comparer plusieurs schémas de cash pooling sur un cas concret.
Construire une cartographie des flux financiers d’un groupe.
Simuler un équilibrage quotidien des soldes bancaires.

Aptibox

Modèles de conventions de trésorerie intra-groupe.
Schémas comparatifs des types de cash pooling.
Fiche mémo des obligations fiscales et juridiques.

Référence

GST16

Participants

Individuel
Collectif

Durée

2 heures

Prix

580,00 € HT

Format

Distanciel
Présentiel

Dates

Sur mesure

Options

Aptibox
Coaching
Entrainement intensif
Suivi

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