Centralisation et pooling de trésorerie

Objectifs

Comprendre les mécanismes de centralisation de trésorerie
Identifier les différentes formes de cash pooling
Mettre en œuvre une structure de pooling adaptée
Optimiser la gestion des liquidités au niveau groupe

Participants

Trésoriers, responsables financiers, comptables groupe

Pré-requis

Connaissances de base en gestion de trésorerie et en fonctionnement bancaire

Programme

Définir les objectifs de la centralisation de trésorerie
Distinguer les types de cash pooling : notionnel, physique, hybride
Étudier les conditions juridiques, fiscales et contractuelles
Analyser les relations intersociétés dans le cadre du pooling
Évaluer les besoins du groupe en termes de liquidité et financement
Mettre en place une convention de trésorerie intra-groupe
Choisir la structure bancaire adaptée (mono ou multi-banques)
Suivre les soldes et redistribuer la trésorerie de manière efficiente
Gérer la communication bancaire et les flux transfrontaliers
Analyser les impacts comptables et fiscaux du pooling
Automatiser le cash pooling avec les outils de gestion
Contrôler les risques juridiques, opérationnels et de change
Mesurer la performance et les gains liés à la centralisation

Exercices pratiques

Comparer plusieurs schémas de pooling selon un cas concret
Construire une cartographie des flux financiers d’un groupe
Simuler un équilibrage quotidien des soldes bancaires
Préparer une note de cadrage pour un projet de centralisation

Aptibox

Modèles de conventions de trésorerie intra-groupe
Schémas comparatifs des types de cash pooling
Fiche mémo sur les obligations fiscales et juridiques
Outil Excel de suivi des positions de trésorerie par entité

Référence

GST16

Participants

Individuel
Collectif

Durée

2 heures

Prix

580,00 € HT

Format

Distanciel
Présentiel

Dates

Sur mesure

Options

Aptibox
Coaching
Entrainement intensif
Suivi

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