Principes de cash management

Objectifs

Comprendre les fondamentaux du cash management et ses enjeux.
Identifier les sources et usages de la trésorerie de l’entreprise.
Optimiser la gestion quotidienne des flux de trésorerie.

Participants

Trésoriers, comptables, responsables financiers et contrôleurs de gestion.

Pré-requis

Notions de base en comptabilité et en gestion financière.

Programme

Définir les principes fondamentaux du cash management et ses objectifs.
Distinguer la trésorerie, la liquidité et la solvabilité de l’entreprise.
Identifier les cycles d’encaissement et de décaissement opérationnels.
Élaborer un plan de trésorerie prévisionnel structuré et fiable.
Suivre les flux de trésorerie de l’entreprise au quotidien.
Évaluer les besoins en fonds de roulement de l’entreprise.
Identifier les principaux leviers d’optimisation de la trésorerie.
Utiliser des outils de prévision et de reporting de trésorerie.
Sécuriser les paiements et les encaissements de l’entreprise.
Mettre en place des solutions efficaces de cash pooling.

Exercices pratiques

Établir un plan de trésorerie glissant sur une période donnée.
Identifier des leviers d’optimisation sur un cas concret d’entreprise.
Simuler l’impact d’un retard de paiement client significatif.

Aptibox

Modèle Excel de plan de trésorerie prévisionnel.
Fiche mémo des principaux leviers d’optimisation.
Check-list des bonnes pratiques de cash management.

Référence

TRS01

Participants

Individuel
Collectif

Durée

2 heures

Prix

580,00 € HT

Format

Distanciel
Présentiel

Dates

Sur mesure

Options

Aptibox
Coaching
Entrainement intensif
Suivi

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