Prévision de trésorerie (cash-forecasting)

Objectifs

Comprendre les enjeux de la prévision de trésorerie et du cash forecasting.
Construire un cash forecast adapté aux besoins de l’entreprise.
Identifier les incertitudes et fiabiliser les données prévisionnelles.

Participants

Trésoriers, responsables financiers et contrôleurs de gestion.

Pré-requis

Bases en gestion de trésorerie et en comptabilité.

Programme

Définir le cash forecasting et ses objectifs.
Choisir l’horizon de prévision : court, moyen et long terme.
Recenser les flux récurrents et non récurrents de trésorerie.
Identifier les sources de données internes et externes.
Structurer un modèle de prévision adapté à l’activité.
Intégrer les échéances clients, fournisseurs et fiscales.
Gérer les écarts entre prévisions et réalisations.
Adapter la fréquence de mise à jour des prévisions.
Mettre en place des scénarios alternatifs (best/worst case).
Utiliser les prévisions pour anticiper les tensions de trésorerie.

Exercices pratiques

Élaborer un cash forecast glissant sur 13 semaines.
Identifier les postes sensibles dans les flux prévisionnels.
Analyser les écarts entre prévision et réalisé.

Aptibox

Modèle Excel de prévision glissante de trésorerie.
Check-list des flux à intégrer dans un forecast fiable.
Guide de bonnes pratiques pour fiabiliser les prévisions.

Référence

TRS02

Participants

Individuel
Collectif

Durée

2 heures

Prix

580,00 € HT

Format

Distanciel
Présentiel

Dates

Sur mesure

Options

Aptibox
Coaching
Entrainement intensif
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