Prévision de trésorerie (cash-forecasting)

Objectifs

Comprendre les enjeux de la prévision de trésorerie
Construire un cash forecast adapté aux besoins de l’entreprise
Identifier les sources d’incertitude et fiabiliser les données
Exploiter les prévisions pour sécuriser la gestion financière

Participants

Trésoriers, responsables financiers, contrôleurs de gestion

Pré-requis

Bases en gestion de trésorerie et en comptabilité

Programme

Définir le cash forecasting et ses objectifs
Choisir l’horizon de prévision (court, moyen, long terme)
Recenser les flux récurrents et non récurrents
Identifier les sources de données internes et externes
Structurer le modèle de prévision en fonction de l’activité
Intégrer les échéances clients, fournisseurs et fiscales
Gérer les écarts entre prévisions et réalisations
Adapter la fréquence de mise à jour selon la volatilité des flux
Utiliser les prévisions pour anticiper les tensions de trésorerie
Mettre en place des scénarios alternatifs (best/worst case)
Automatiser le processus avec des outils digitaux
Impliquer les différents services dans la collecte d’information
Communiquer efficacement les prévisions à la direction

Exercices pratiques

Élaborer un modèle de cash forecast glissant sur 13 semaines
Identifier les postes sensibles dans les flux prévisionnels
Analyser les écarts entre prévision et réalisé
Présenter un scénario de stress et ses impacts financiers

Aptibox

Modèle Excel de prévision glissante
Check-list des flux à intégrer dans un forecast fiable
Guide de bonnes pratiques pour fiabiliser les prévisions
Modèle de présentation d’un rapport de trésorerie prévisionnelle

Référence

TRS02

Participants

Individuel
Collectif

Durée

2 heures

Prix

580,00 € HT

Format

Distanciel
Présentiel

Dates

Sur mesure

Options

Aptibox
Coaching
Entrainement intensif
Suivi

Ajouter au panier

Télécharger ce programme

Réserver une séance

Financements

Nous vous aidons dans vos démarches pour financer vos formations. Retrouvez toutes les informations sur les solutions de financement.

Nos forfaits

Nous vous proposons des forfaits/packs d’achat de modules à prix dégressifs, selon la quantité demandée.

Ces modules de 2h sont valables pour nos 5000 aptitudes ( = ateliers de formation 100% sur mesure allant à l’essentiel, tous thèmes confondus, sur tous nos catalogues management, RH, communication, développement personnel, commercial…) et valables également sur toutes nos prestations (séances de coaching, bilan de compétences , feedback 360°, codéveloppement…).

Prévision de trésorerie (cash-forecasting)

Objectifs

Participants

Pré-requis

Programme

Exercices pratiques

Aptibox

Espace client

Prendre RDV

Réservez directement votre séance !

Nous contacter