Instruments de financement court terme

Objectifs

Identifier les outils de financement à court terme disponibles.
Comprendre le fonctionnement et les conditions d’accès aux instruments.
Évaluer les coûts, risques et la souplesse de chaque solution.

Participants

Trésoriers, responsables financiers, comptables et directeurs administratifs.

Pré-requis

Bases en finance d’entreprise et gestion de trésorerie.

Programme

Définir les besoins de financement à court terme de l’entreprise.
Présenter les découverts bancaires et facilités de caisse.
Étudier l’escompte, l’affacturage et la cession Dailly.
Analyser les crédits de campagne et financements saisonniers.
Comparer financements interentreprises et solutions bancaires.
Appréhender les billets de trésorerie (NEU CP).
Identifier les critères d’éligibilité et démarches d’accès.
Mesurer les coûts de financement et leur impact global.
Évaluer les risques juridiques et de dépendance financière.
Intégrer le financement court terme dans une stratégie globale.

Exercices pratiques

Comparer plusieurs options de financement à partir d’un cas réel.
Calculer le coût global d’un financement court terme.
Construire une matrice d’aide à la décision financière.

Aptibox

Tableau comparatif des instruments de financement court terme.
Modèle de calcul du coût financier total.
Check-list d’analyse de pertinence d’un financement.

Référence

FIN19

Participants

Individuel
Collectif

Durée

2 heures

Prix

580,00 € HT

Format

Distanciel
Présentiel

Dates

Sur mesure

Options

Aptibox
Coaching
Entrainement intensif
Suivi

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Nos forfaits

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