Instruments de financement court terme

Objectifs

Identifier les principaux outils de financement à court terme
Comprendre le fonctionnement et les conditions d’accès aux instruments
Évaluer les coûts, les risques et la souplesse de chaque solution
Sélectionner l’outil adapté à la situation financière de l’entreprise

Participants

Trésoriers, responsables financiers, comptables, directeurs administratifs

Pré-requis

Bases en finance d’entreprise et gestion de trésorerie

Programme

Définir les besoins de financement à court terme
Présenter les découverts bancaires et facilités de caisse
Étudier l’escompte, l’affacturage et la cession Dailly
Analyser le crédit de campagne et les crédits saisonniers
Comparer les financements interentreprises et solutions bancaires
Appréhender les émissions de billets de trésorerie (NEU CP)
Identifier les critères d’éligibilité et les démarches d’obtention
Mesurer les coûts de financement et la rentabilité
Évaluer l’impact sur la trésorerie et les ratios financiers
Prendre en compte les risques juridiques et de dépendance
Intégrer le financement court terme dans une stratégie globale
Gérer les relations avec les partenaires financiers
Étudier les tendances du marché et les innovations digitales

Exercices pratiques

Comparer plusieurs options de financement à partir d’un cas réel
Calculer le coût global d’un crédit court terme
Identifier les risques liés à l’usage excessif d’un outil
Élaborer une matrice d’aide à la décision pour le financement

Aptibox

Tableau comparatif des instruments de financement court terme
Modèle de calcul du coût financier total
Check-list d’analyse de pertinence d’un financement
Fiche récapitulative des démarches et interlocuteurs clés

Référence

FIN19

Participants

Individuel
Collectif

Durée

2 heures

Prix

580,00 € HT

Format

Distanciel
Présentiel

Dates

Sur mesure

Options

Aptibox
Coaching
Entrainement intensif
Suivi

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