Gestion des excédents de trésorerie

Objectifs

Identifier les solutions de placement des excédents de trésorerie.
Analyser les critères de choix d’un placement financier adapté.
Évaluer les risques et rendements des options de placement.

Participants

Trésoriers, responsables financiers, gestionnaires de trésorerie.

Pré-requis

Maîtrise des fondamentaux de la trésorerie d’entreprise.

Programme

Définir la notion d’excédents de trésorerie et leurs caractéristiques.
Analyser les objectifs d’un placement : liquidité, sécurité et rendement.
Distinguer les principaux produits de placement disponibles.
Étudier la segmentation des placements selon leur durée.
Appliquer les critères de sélection : notation, liquidité et fiscalité.
Gérer la diversification pour limiter les risques de contrepartie.
Comprendre les contraintes réglementaires et internes.
Suivre la performance des placements dans le temps.
Comparer les offres des établissements financiers.
Intégrer les placements dans le pilotage global de la trésorerie.

Exercices pratiques

Construire un portefeuille fictif d’excédents de trésorerie.
Comparer plusieurs solutions de placement selon différents critères.
Évaluer le rendement net d’un placement à court terme.

Aptibox

Tableau comparatif des produits de placement de trésorerie.
Fiche mémo des critères de sélection d’un placement.
Modèle de reporting de suivi des excédents placés.

Référence

GST14

Participants

Individuel
Collectif

Durée

2 heures

Prix

580,00 € HT

Format

Distanciel
Présentiel

Dates

Sur mesure

Options

Aptibox
Coaching
Entrainement intensif
Suivi

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