Gestion des excédents de trésorerie

Objectifs

Identifier les différentes solutions de placement des excédents
Analyser les critères de choix d’un placement de trésorerie
Évaluer les risques et rendements associés aux options disponibles
Mettre en place une stratégie de gestion des excédents conforme aux objectifs

Participants

Trésoriers, responsables financiers, gestionnaires de trésorerie

Pré-requis

Maîtrise des fondamentaux de la trésorerie d’entreprise

Programme

Définir les excédents de trésorerie et leur nature
Analyser les objectifs d’un placement de trésorerie (liquidité, sécurité, rendement)
Distinguer les types de placements : comptes à terme, OPCVM monétaires, EMTN, etc.
Étudier la segmentation par durée : court, moyen et long terme
Appliquer les critères de sélection : notation, liquidité, fiscalité
Gérer la diversification pour limiter les risques de contrepartie
Comprendre les contraintes réglementaires et internes
Suivre la performance des placements au fil du temps
Comparer les offres des établissements financiers
Documenter les décisions d’investissement dans une charte
Intégrer les placements dans le pilotage global de la trésorerie
Automatiser le suivi et la consolidation des données de placement

Exercices pratiques

Construire un portefeuille fictif d’excédents de trésorerie
Comparer plusieurs solutions de placement selon des critères donnés
Évaluer le rendement net d’un placement à court terme
Élaborer une stratégie de placement pour différents profils de liquidité

Aptibox

Tableau comparatif des produits de placement
Fiche mémo sur les critères de choix d’un placement
Modèle de reporting de suivi des excédents placés
Grille d’analyse des risques associés aux supports

Référence

GST14

Participants

Individuel
Collectif

Durée

2 heures

Prix

580,00 € HT

Format

Distanciel
Présentiel

Dates

Sur mesure

Options

Aptibox
Coaching
Entrainement intensif
Suivi

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