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Accueil — Parcours — Responsable trésorerie

PAR430

Responsable trésorerie
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Responsable trésorerie, le métier
2 heures
MET161
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  • Maîtriser la gestion de trésorerie et le cash management
  • Piloter les prévisions et optimisations financières
  • Garantir la liquidité et la sécurité des flux financiers
Gérer la trésorerie
2 heures
CPT13
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  • Apprendre à anticiper et gérer les flux de trésorerie dans l’entreprise
  • Savoir établir et suivre un plan de trésorerie
  • Maîtriser les outils de gestion de trésorerie pour optimiser la liquidité
Principes de cash management
2 heures
TRS01
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  • Comprendre les fondamentaux du cash management
  • Identifier les sources et usages de trésorerie
  • Optimiser les flux de trésorerie au quotidien
  • Mettre en place des outils de pilotage efficaces
Prévision de trésorerie (cash-forecasting)
2 heures
TRS02
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  • Comprendre les enjeux de la prévision de trésorerie
  • Construire un cash forecast adapté aux besoins de l’entreprise
  • Identifier les sources d’incertitude et fiabiliser les données
  • Exploiter les prévisions pour sécuriser la gestion financière
Centralisation et pooling de trésorerie
2 heures
GST16
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  • Comprendre les mécanismes de centralisation de trésorerie
  • Identifier les différentes formes de cash pooling
  • Mettre en œuvre une structure de pooling adaptée
  • Optimiser la gestion des liquidités au niveau groupe
Produits bancaires et services de trésorerie
2 heures
GST17
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  • Identifier les principaux produits bancaires liés à la trésorerie
  • Comprendre les mécanismes des services de gestion de trésorerie
  • Évaluer les coûts et les avantages des solutions proposées par les banques
  • Optimiser la relation bancaire au service de la performance financière
Gestion des excédents de trésorerie
2 heures
GST14
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  • Identifier les différentes solutions de placement des excédents
  • Analyser les critères de choix d’un placement de trésorerie
  • Évaluer les risques et rendements associés aux options disponibles
  • Mettre en place une stratégie de gestion des excédents conforme aux objectifs
Couverture de change (forwards, options)
2 heures
FIN20
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  • Comprendre les mécanismes du risque de change
  • Identifier les instruments de couverture disponibles
  • Utiliser les produits dérivés pour sécuriser les flux en devises
  • Choisir une stratégie de couverture adaptée aux besoins de l’entreprise
Couverture de taux d’intérêt (swaps, caps)
2 heures
FIN21
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  • Comprendre les risques liés aux fluctuations des taux d’intérêt
  • Identifier les principaux instruments de couverture disponibles
  • Utiliser les swaps et caps pour gérer l’exposition aux taux variables
  • Mettre en place une politique efficace de gestion du risque de taux
Digitalisation du cash (APIs bancaires, fintech)
2 heures
TRS04
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  • Comprendre les enjeux de la digitalisation des flux de trésorerie
  • Identifier les solutions technologiques innovantes (APIs, fintech)
  • Optimiser la gestion et le pilotage du cash grâce aux outils digitaux
  • Intégrer les nouvelles technologies dans les processus financiers
Entraînement intensif
1 heure
PRT02
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  • Approfondir un ou des aptitudes vues précédemment
  • Découvrir des points non encore vus lors des premières séances sur un sujet
  • S’entraîner à l’utilisation des techniques et outils et constituer un suivi du parcours
Séance de coaching ciblée
1 heure
PRT48
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  • Régler votre problématique grâce à une séance de coaching ciblée
  • Déclencher un ou plusieurs déclics au sein de vous-même pour progresser
  • Comprendre l’apport du coaching et de la maïeutique, en le vivant soi-même.
Certification de votre parcours
1 heure
PRT00
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  • Valider les connaissances et la méthodologie acquises durant le parcours
  • Se perfectionner, prendre de la valeur dans son domaine, son métier
  • Obtenir de la reconnaissance sur le marché du travail
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Ces modules de 2h sont valables pour nos 5000 aptitudes ( = ateliers de formation 100% sur mesure allant à l’essentiel, tous thèmes confondus, sur tous nos catalogues management, RH, communication, développement personnel, commercial…) et valables également sur toutes nos prestations (séances de coaching, bilan de compétences , feedback 360°, codéveloppement…).

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