Responsable trésorerie, le métier

Objectifs

Maîtriser la gestion de trésorerie et le cash management
Piloter les prévisions et optimisations financières
Garantir la liquidité et la sécurité des flux financiers

Participants

Trésoriers, responsables financiers ou assistants comptables

Pré-requis

Bases en comptabilité générale et gestion financière

Programme

Définir la trésorerie et le rôle du responsable
Gérer les flux entrants et sortants de l’entreprise
Élaborer les prévisions de trésorerie (cash-forecasting)
Piloter les comptes bancaires et centralisation des liquidités
Optimiser les excédents de trésorerie
Mettre en place des instruments de financement court terme
Gérer les risques de change et de taux
Appliquer les règles de conformité et réglementations bancaires
Utiliser les outils digitaux et ERP pour la trésorerie
Suivre les indicateurs financiers clés et reporting
Négocier avec les banques et partenaires financiers
Mettre en place un cash pooling et politique de couverture
Assurer la sécurité et la confidentialité des opérations financières

Exercices pratiques

Élaborer un plan de trésorerie prévisionnel
Simuler des opérations de couverture de change
Analyser les flux financiers et anticiper les besoins
Vérifier la conformité des opérations bancaires

Aptibox

Check-list des opérations de trésorerie
Modèle de prévision de flux financiers
Guide des instruments de couverture et financement
Méthodologie pour sécuriser et optimiser la trésorerie

Référence

MET161

Participants

Individuel
Collectif

Durée

2 heures

Prix

580,00 € HT

Format

Distanciel
Présentiel

Dates

Sur mesure

Options

Aptibox
Coaching
Entrainement intensif
Suivi

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