Prévenir les tensions de trésorerie industrielles

• Détecter les signaux précoces de tension de trésorerie
• Évaluer l’exposition aux aléas de volumes et de paiement
• Déployer un plan de sécurisation du cash

Directeurs financiers, dirigeants, responsables comptabilité

Connaissance des états financiers et des flux de trésorerie

• Identifier les causes de tension de trésorerie dans une usine auto
• Repérer les signaux d’alerte : retards, impayés, stocks, découverts
• Mesurer l’effet d’une baisse de cadence sur le cash disponible
• Simuler des scénarios de crise sur le plan de trésorerie à trois mois
• Évaluer la marge de manœuvre des lignes de crédit et des covenants
• Anticiper les besoins de financement des lancements de programme
• Dialoguer avec les banques, assureurs-crédit et actionnaires
• Actionner les leviers rapides sur stocks, achats et investissements
• Alerter les donneurs d’ordres en cas de risque pour leurs livraisons
• Formaliser un plan de continuité financière avec déclencheurs

• Simuler vingt pour cent de baisse de cadence sur trois mois
• Repérer les signaux d’alerte d’un reporting mensuel de site
• Préparer son dossier de demande de financement à la banque

• Check list des signaux d’alerte d’une tension de trésorerie
• Modèle de scénarios de stress test sur le plan de trésorerie
• Guide du dialogue avec banques, assureurs-crédit et factors