Piloter le cash et le besoin en fonds de roulement

• Comprendre la mécanique du cash et du besoin en fonds de roulement
• Agir sur stocks, créances clients et dettes fournisseurs
• Prévoir et suivre la trésorerie d’un site ou d’un groupe

Directeurs financiers, trésoriers, responsables de site auto

Notions de comptabilité générale et de gestion de trésorerie

• Définir le besoin en fonds de roulement dans un cycle d’exploitation
• Décomposer le cash généré par l’activité, l’investissement et la dette
• Mesurer les délais de paiement des constructeurs et des fournisseurs
• Piloter les stocks de matières, d’en-cours et de produits finis
• Réduire les créances par une relance structurée et le suivi des litiges
• Négocier les conditions de paiement avec les fournisseurs de rang 2
• Évaluer le recours à l’affacturage et au financement des stocks
• Bâtir un plan de trésorerie glissant à treize semaines pour l’usine
• Suivre le cash par un tableau de bord partagé avec les sites
• Installer des revues du cash avec achats, ventes et logistique

• Calculer le BFR d’un équipementier de rang 1 sur son bilan
• Chiffrer l’effet d’un déstockage de pièces sur la trésorerie
• Établir un plan de trésorerie glissant sur treize semaines

• Modèle de plans de trésorerie hebdomadaires sur 13 semaines
• Fiche repère des leviers de réduction du BFR par composante
• Check list de la revue hebdomadaire du cash et des échéances