Trésorerie : perfectionnement

• Approfondir la gestion de trésorerie et la couverture des risques
• Piloter la liquidité de plusieurs entités ou comptes bancaires
• Choisir les solutions de financement et de placement adaptées

Trésoriers confirmés, DAF, responsables financement, cash managers

Avoir suivi une formation de base sur la gestion de trésorerie

• Revoir les fondamentaux de la prévision de trésorerie courte
• Centraliser la trésorerie d’un groupe par le cash pooling
• Gérer les comptes bancaires et les relations avec les banques
• Mesurer le risque de change et de taux de l’entreprise
• Comprendre les instruments de couverture : terme, option, swap
• Choisir les financements court et moyen terme adaptés au besoin
• Placer les excédents de trésorerie en maîtrisant le risque
• Négocier les clauses de ses contrats de crédit et covenants
• Mettre en place des contrôles et des délégations de signature
• Produire un tableau de bord de trésorerie pour le comité financier

• Calculer l’exposition au change d’un flux en devises
• Comparer deux solutions de couverture du risque de taux
• Construire un tableau de bord de trésorerie de groupe

• Fiche repère des instruments de couverture de taux et de change
• Modèle de tableau de bord de trésorerie pour un groupe
• Check list de contrôle interne de la fonction trésorerie