Responsable trésorerie

• Comprendre le rôle du responsable trésorerie
• Maîtriser le pilotage des flux et des prévisions de trésorerie
• Sécuriser le financement et la gestion des risques financiers

Responsables trésorerie, trésoriers et directeurs financiers

Avoir une expérience en finance, en comptabilité ou gestion

• Définir les missions et l’organisation de la fonction trésorerie
• Construire le plan de trésorerie à court terme et à moyen terme
• Mettre en place des prévisions d’encaissements et de décaissements
• Gérer les relations avec les banques et les conditions bancaires
• Optimiser la gestion des excédents et des placements de trésorerie
• Choisir les financements adaptés : crédit, affacturage, escompte
• Piloter le besoin en fonds de roulement et les délais de paiement
• Couvrir les risques de change et de taux avec des outils adaptés
• Sécuriser les moyens de paiement et prévenir les fraudes bancaires
• Produire le reporting de trésorerie à destination de la direction

• Construire un plan de trésorerie prévisionnel sur douze mois
• Comparer des solutions de financement à court terme adaptées
• Analyser le BFR d’une entreprise et en proposer des leviers

• Modèle de plan de trésorerie prévisionnel sur un an glissant
• Fiche repère des solutions de financement à court terme PME
• Check list de sécurisation des paiements et virements émis