Piloter la trésorerie d’une entreprise BTP

• Établir un plan de trésorerie fiable à douze mois
• Anticiper les besoins de financement liés aux chantiers
• Sécuriser les flux avec les banques et les assureurs

Dirigeants, directeurs financiers, responsables comptables

Notions de comptabilité et de facturation par situations BTP

• Comprendre le cycle de trésorerie du BTP et ses décalages de paiement
• Identifier les flux : situations, retenues de garantie, acomptes
• Construire le plan de trésorerie prévisionnel chantier par chantier
• Consolider le plan à l’échelle de l’entreprise sur douze mois
• Mesurer le besoin en fonds de roulement des chantiers en cours
• Anticiper les pics : congés payés, charges sociales, TVA, matériel
• Gérer les retenues de garantie et leur substitution par une caution
• Négocier lignes de crédit, affacturage, cautions et délais de paiement
• Suivre la trésorerie réelle et actualiser la prévision chaque semaine
• Définir un plan d’action en cas de tension de trésorerie des chantiers

• Bâtir le plan de trésorerie sur douze mois d’une PME du BTP
• Simuler l’effet d’un retard de paiement du maître d’ouvrage
• Préparer un dossier de demande de ligne de crédit bancaire

• Modèle de plan de trésorerie prévisionnel à douze mois BTP
• Fiche repère des leviers de trésorerie en cas de tension BTP
• Check list de pilotage hebdomadaire de la trésorerie du BTP