Piloter sa trésorerie d'entrepreneur

• Anticiper les entrées et sorties d’argent de son entreprise
• Construire un plan de trésorerie fiable sur l’année
• Prévenir les tensions de trésorerie et agir à temps

Dirigeants de TPE, entrepreneurs, indépendants et gérants

Gérer une entreprise ayant déjà une activité facturée

• Définir la trésorerie et la distinguer du résultat de l’entreprise
• Recenser les encaissements et les décaissements prévisibles
• Construire un plan de trésorerie mensuel sur l’année entière
• Intégrer les décalages liés aux délais de paiement clients
• Anticiper les échéances de TVA, de charges sociales et d’impôts
• Repérer les saisonnalités et les pics de dépenses de l’activité
• Calculer le besoin en fonds de roulement de son entreprise
• Accélérer les encaissements par la facturation et les relances
• Négocier des délais avec les fournisseurs et les organismes
• Prévoir les solutions de financement court terme en cas de tension

• Construire le plan de trésorerie d’une entreprise à court terme
• Simuler l’effet d’un client qui paie avec soixante jours de retard
• Définir trois actions pour redresser une trésorerie tendue

• Modèle de plan de trésorerie mensuel couvrant l’année
• Check list des actions en cas de tension de trésorerie
• Fiche repère des solutions de financement à court terme