Objectifs
- Piloter les engagements en capital-investissement du bilan bancaire
- Suivre la valeur, les appels de fonds et la liquidité
- Mesurer le poids de ces actifs sur le capital de la banque
Participants
Responsables du capital-investissement, trésoriers, finance
Pré-requis
Notions sur les participations et sur le pilotage du bilan
Programme
- Définir le capital-investissement dans le bilan d’une banque
- Distinguer participations directes et engagements dans des fonds
- Suivre les engagements pris et les montants restant à appeler
- Anticiper les appels de fonds et les besoins de liquidité
- Valoriser les participations selon les méthodes retenues
- Suivre les distributions, les cessions et les plus-values réalisées
- Mesurer le rendement et le multiple de chaque investissement
- Évaluer la consommation de capital réglementaire de ces actifs
- Fixer des limites de concentration par secteur et par gérant
- Présenter un reporting de portefeuille à la direction financière
Exercices pratiques
- Construire un échéancier d’appels de fonds à long terme
- Calculer le rendement d’une participation à partir de flux
- Définir des limites de concentration pour un portefeuille test
Aptibox
- Modèle de tableau des engagements et des appels de fonds
- Check list du reporting d’un portefeuille de participations
- Fiche repère des indicateurs du capital-investissement
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