Objectifs
- Comprendre les missions et les outils de la fonction trésorerie
- Suivre les flux de trésorerie et la position de liquidité
- Construire un plan de trésorerie prévisionnel fiable
Participants
Trésoriers, comptables, DAF de PME, assistants financiers
Pré-requis
Notions de comptabilité et de lecture des relevés bancaires
Programme
- Définir les missions de la fonction trésorerie dans l’entreprise
- Distinguer trésorerie courante et trésorerie à moyen terme
- Recenser les encaissements et décaissements par nature
- Suivre les positions bancaires, soldes et dates de valeur
- Construire un plan de trésorerie sur un horizon glissant
- Anticiper les besoins de financement et les excédents de cash
- Découvrir les moyens de paiement, leurs délais et leurs coûts
- Connaître les solutions de financement de court terme du besoin
- Négocier les conditions bancaires, les taux et les frais
- Organiser le reporting de trésorerie destiné à la direction
Exercices pratiques
- Bâtir un plan de trésorerie mensuel pour une PME fictive
- Calculer le coût de financement d’un découvert bancaire
- Comparer les conditions de deux offres de financement bancaire
Aptibox
- Modèle de plan de trésorerie prévisionnel sur l’exercice
- Fiche repère des moyens de paiement et de leurs coûts
- Check list des points à négocier avec ses banques partenaires
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