Objectifs
- Comprendre l’économie de la banque d’investissement
- Analyser les sources de revenus des activités de marché
- Évaluer la rentabilité et les risques du métier
Participants
Analystes financiers, cadres de banque, étudiants en finance
Pré-requis
Notions de finance de marché et de comptabilité bancaire
Programme
- Définir les métiers de la banque de financement et d’investissement
- Comprendre le conseil en fusions-acquisitions et ses commissions
- Analyser le financement des entreprises par les marchés de capitaux
- Décrire l’activité de marché : actions, taux, change et matières premières
- Identifier les revenus de tenue de marché et de courtage
- Analyser le poids des fonds propres réglementaires sur la rentabilité
- Comprendre la volatilité des résultats selon les cycles de marché
- Mesurer le risque de marché et de contrepartie pour l’activité
- Évaluer les coûts de rémunération et d’infrastructure du métier
- Comparer les modèles des grandes banques d’investissement
Exercices pratiques
- Décomposer les revenus d’une banque d’investissement
- Mesurer l’effet d’un choc de marché sur le résultat trimestriel
- Comparer deux modèles de banque d’investissement mondiaux
Aptibox
- Infographie des sources de revenus d’une banque d’investissement
- Lexique de la banque de financement et d’investissement
- Fiche repère sur la rentabilité des activités de marché
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