Diagnostic de trésorerie et plan de financement

• Dresser un état précis de la situation de trésorerie de l’entreprise
• Anticiper les besoins de financement à court et moyen terme
• Bâtir un plan de financement cohérent avec la stratégie

Dirigeants de PME, directeurs financiers, trésoriers

Fournir les comptes récents et les relevés bancaires

• Collecter les comptes, relevés bancaires et engagements en cours
• Reconstituer les flux d’encaissements et de décaissements réels
• Analyser le besoin en fonds de roulement et sa saisonnalité
• Construire un plan de trésorerie prévisionnel mois par mois
• Tester la résistance du plan face à plusieurs scénarios
• Recenser les sources de financement bancaires et alternatives
• Comparer le coût et les garanties de chaque solution de financement
• Définir les priorités d’actions pour redresser les tensions de cash
• Rédiger le plan de financement à présenter aux partenaires bancaires
• Remettre un tableau de bord de suivi des flux de trésorerie

• Réaliser le diagnostic de trésorerie à partir de vos données
• Élaborer les scénarios et le plan de financement associé
• Présenter le plan et paramétrer votre tableau de suivi mensuel

• Visualisez clairement votre trésorerie des prochains mois
• Négociez vos financements avec un dossier solide et chiffré
• Gagnez en sérénité face à vos tensions de trésorerie ponctuelles