Objectifs
- Prévoir les flux d’encaissements et de décaissements d’un cabinet
- Construire un plan de trésorerie sur les mois à venir
- Réduire les délais de paiement et sécuriser la liquidité
Participants
Associés, directeurs financiers, gestionnaires de cabinet
Pré-requis
Savoir lire un compte de résultat et un relevé bancaire
Programme
- Définir les enjeux de la trésorerie d’un cabinet juridique
- Distinguer le résultat comptable et la trésorerie disponible
- Identifier les flux entrants : honoraires, provisions, avances
- Recenser les flux sortants : salaires, loyers, charges sociales
- Construire un plan de trésorerie prévisionnel sur la période
- Anticiper les décalages entre facturation et encaissement
- Calculer le besoin en fonds de roulement du cabinet juridique
- Mettre en place des relances et des provisions sur honoraires
- Repérer les périodes de tension et préparer des solutions de financement
- Piloter la trésorerie avec un tableau de bord hebdomadaire
Exercices pratiques
- Établir un plan de trésorerie à moyen terme pour un cabinet
- Calculer le besoin en fonds de roulement à partir de délais
- Rédiger un scénario de relance pour des honoraires impayés
Aptibox
- Modèle de plan de trésorerie prévisionnel d’un cabinet
- Check list des relances d’honoraires impayés à planifier
- Fiche repère sur le besoin en fonds de roulement d’un cabinet
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