Piloter la trésorerie et gérer les risques financiers

Objectifs

Assurer une gestion efficace de la trésorerie pour anticiper les besoins financiers
Identifier et prévenir les risques financiers pouvant impacter l’entreprise
Optimiser les flux de trésorerie pour maintenir un équilibre financier

Participants

Dirigeants, managers, responsables financiers et trésoriers

Pré-requis

Connaissance des bases de la gestion financière souhaitée

Programme

Définir les principes de gestion de la trésorerie et des flux financiers
Analyser les entrées et sorties de trésorerie pour anticiper les écarts
Évaluer le besoin en fonds de roulement et son impact sur la liquidité
Identifier les risques financiers : taux de change, taux d’intérêt, crédit
Mettre en place des outils de prévision et de suivi de trésorerie
Gérer l’optimisation des paiements et des délais fournisseurs
Analyser les financements et solutions pour améliorer la trésorerie
Sécuriser la gestion des créances et prévenir les impayés
Mettre en place des indicateurs de suivi des performances financières
Développer des stratégies de couverture contre les risques financiers

Exercices pratiques

Analyser et interpréter un tableau de trésorerie
Identifier les leviers pour améliorer la liquidité d’une entreprise
Élaborer un reporting de trésorerie pour le pilotage stratégique

Aptibox

méthodologie pour une gestion efficace de la trésorerie
Les 10 bonnes pratiques pour prévenir les risques financiers
Outils pour anticiper les besoins en trésorerie et sécuriser les flux

Référence

DGA11

Participants

Individuel
Collectif

Durée

2 heures

Prix

580,00 € HT

Format

Distanciel
Présentiel

Dates

Sur mesure

Options

Aptibox
Coaching
Entrainement intensif
Suivi

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