Maîtriser l’analyse de trésorerie et le free cash flow

Objectifs

Définir les concepts de trésorerie et free cash flow
Calculer et interpréter la trésorerie d’exploitation
Évaluer la capacité de l’entreprise à générer du cash
Utiliser ces analyses pour la gestion financière

Participants

Contrôleurs de gestion, analystes financiers, trésoriers, dirigeants

Pré-requis

Connaissances de base en comptabilité et finance

Programme

Présenter la notion de trésorerie et ses composantes
Calculer la trésorerie opérationnelle et nette
Comprendre la distinction entre trésorerie et résultat comptable
Définir et calculer le free cash flow
Analyser les flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles, d’investissement et de financement
Étudier l’impact des investissements et financements sur la trésorerie
Utiliser le free cash flow pour la prise de décision stratégique
Identifier les facteurs influençant la trésorerie et le free cash flow
Mettre en place un suivi régulier de la trésorerie
Prévoir les besoins en financement à court et moyen terme
Appliquer les bonnes pratiques de gestion de trésorerie
Étudier des cas concrets d’analyse financière
Communiquer les résultats aux décideurs

Exercices pratiques

Calculer la trésorerie et le free cash flow sur un cas réel
Analyser les écarts entre résultat comptable et flux de trésorerie
Construire un tableau de suivi de trésorerie
Présenter un diagnostic de trésorerie à un comité financier

Aptibox

Modèles de calcul de trésorerie et free cash flow
Guide méthodologique d’analyse de trésorerie
Fiche récapitulative des indicateurs clés de trésorerie
Exemple de reporting financier incluant free cash flow

Référence

FIN11

Participants

Individuel
Collectif

Durée

2 heures

Prix

580,00 € HT

Format

Distanciel
Présentiel

Dates

Sur mesure

Options

Aptibox
Coaching
Entrainement intensif
Suivi

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