Maîtriser l’analyse de trésorerie et le free cash flow

Objectifs

Comprendre les notions de trésorerie et de free cash flow.
Calculer les principaux indicateurs de génération de cash.
Analyser la capacité financière de l’entreprise à long terme.

Participants

Contrôleurs de gestion, analystes financiers, trésoriers et dirigeants.

Pré-requis

Connaissances de base en comptabilité et finance.

Programme

Présenter les notions de trésorerie et de flux financiers.
Calculer la trésorerie opérationnelle et la trésorerie nette.
Distinguer résultat comptable et flux de trésorerie.
Définir et calculer le free cash flow de l’entreprise.
Analyser les flux d’exploitation, d’investissement et financement.
Évaluer l’impact des investissements sur la trésorerie.
Identifier les facteurs influençant la génération de cash.
Mettre en place un suivi régulier des flux financiers.
Prévoir les besoins de financement à court terme.
Utiliser les indicateurs pour les décisions stratégiques.

Exercices pratiques

Calculer la trésorerie et le free cash flow sur un cas réel.
Analyser les écarts entre résultat comptable et trésorerie.
Construire un tableau de suivi des flux de trésorerie.

Aptibox

Modèles de calcul de trésorerie et free cash flow.
Guide méthodologique d’analyse des flux financiers.
Fiche récapitulative des indicateurs clés de trésorerie.

Référence

FIN11

Participants

Individuel
Collectif

Durée

2 heures

Prix

580,00 € HT

Format

Distanciel
Présentiel

Dates

Sur mesure

Options

Aptibox
Coaching
Entrainement intensif
Suivi

Ajouter au panier

Télécharger ce programme

Réserver une séance

Financements

Nous vous aidons dans vos démarches pour financer vos formations. Retrouvez toutes les informations sur les solutions de financement.

Nos forfaits

Nous vous proposons des forfaits/packs d’achat de modules à prix dégressifs, selon la quantité demandée.

Ces modules de 2h sont valables pour nos 5000 aptitudes ( = ateliers de formation 100% sur mesure allant à l’essentiel, tous thèmes confondus, sur tous nos catalogues management, RH, communication, développement personnel, commercial…) et valables également sur toutes nos prestations (séances de coaching, bilan de compétences , feedback 360°, codéveloppement…).

Maîtriser l’analyse de trésorerie et le free cash flow

Objectifs

Participants

Pré-requis

Programme

Exercices pratiques

Aptibox

Espace client

Prendre RDV

Réservez directement votre séance !

Nous contacter