Intégration ESG dans l’analyse financière

Objectifs

Comprendre l’impact des critères ESG sur la performance financière.
Intégrer les données extra-financières dans l’analyse financière classique.
Identifier risques et opportunités ESG dans l’évaluation des actifs.

Participants

Analystes financiers, contrôleurs de gestion, investisseurs et RSE.

Pré-requis

Maîtrise des fondamentaux de l’analyse financière.

Programme

Définir les critères ESG et leur lien avec la création de valeur.
Situer les enjeux ESG dans les modèles économiques et financiers.
Identifier les sources de données ESG disponibles.
Mesurer les impacts des risques climatiques et sociaux.
Adapter les méthodes d’évaluation financières intégrant l’ESG.
Comparer les référentiels : SASB, TCFD et CSRD.
Évaluer la matérialité financière des enjeux ESG.
Analyser les controverses ESG et leurs effets financiers.
Construire une notation ESG interne pour analyse financière.
Intégrer les scores ESG dans les décisions d’investissement.

Exercices pratiques

Réaliser une analyse financière avec score ESG simplifié.
Évaluer le risque ESG d’un portefeuille d’entreprises.
Interpréter des données extra-financières et rentabilité.

Aptibox

Grille d’analyse ESG pour analyste financier.
Modèle Excel d’intégration ESG dans un DCF.
Bibliographie des standards ESG et extra-financiers.

Référence

FDR08

Participants

Individuel
Collectif

Durée

2 heures

Prix

580,00 € HT

Format

Distanciel
Présentiel

Dates

Sur mesure

Options

Aptibox
Coaching
Entrainement intensif
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