Corporate treasury : politiques de couverture et cash-pooling avancés

Objectifs

Identifier les risques financiers couverts par les politiques de couverture
Mettre en œuvre des stratégies de couverture adaptées aux besoins
Comprendre les mécanismes avancés du cash-pooling
Optimiser la gestion centralisée de la trésorerie au sein du groupe

Participants

Trésoriers, responsables financiers, contrôleurs de gestion

Pré-requis

Connaissances de base en gestion de trésorerie et marchés financiers

Programme

Présenter les principes des politiques de couverture financière
Analyser les risques de change, taux, crédit et matières premières
Étudier les instruments financiers de couverture : swaps, options, forwards
Définir la stratégie de couverture adaptée au profil de risque
Mettre en place et suivre les opérations de couverture
Comprendre les enjeux et modalités du cash-pooling centralisé
Examiner les techniques avancées : notionnel, virtuel, hybride
Optimiser les flux de trésorerie intra-groupe
Gérer les aspects fiscaux et réglementaires liés au cash-pooling
Piloter les relations avec les banques et les contreparties
Contrôler et évaluer l’efficacité des politiques de couverture
Intégrer les risques ESG dans la gestion de la trésorerie
Utiliser les outils digitaux pour automatiser les processus de trésorerie

Exercices pratiques

Simuler une stratégie de couverture sur un cas concret
Construire un schéma de cash-pooling adapté à un groupe multi-entités
Analyser les impacts financiers et fiscaux des opérations de trésorerie
Élaborer un reporting de suivi des couvertures et du cash-pooling

Aptibox

Modèle de politique de couverture financière
Grille d’analyse des risques de trésorerie
Guide des techniques avancées de cash-pooling
Fiche outils pour le suivi et le contrôle des opérations

Référence

DFC15

Participants

Individuel
Collectif

Durée

2 heures

Prix

580,00 € HT

Format

Distanciel
Présentiel

Dates

Sur mesure

Options

Aptibox
Coaching
Entrainement intensif
Suivi

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