Corporate treasury : politiques de couverture et cash-pooling avancés

Objectifs

Identifier les risques couverts par les politiques de couverture.
Mettre en œuvre des stratégies de couverture adaptées.
Comprendre les mécanismes avancés du cash-pooling.

Participants

Trésoriers, responsables financiers et contrôleurs de gestion.

Pré-requis

Connaissances de base en gestion de trésorerie et marchés financiers.

Programme

Présenter les principes des politiques de couverture financière.
Analyser les risques de change, taux, crédit et matières premières.
Étudier les instruments de couverture : swaps, options et forwards.
Définir une stratégie de couverture adaptée au profil de risque.
Mettre en place et suivre les opérations de couverture financière.
Comprendre les mécanismes du cash-pooling centralisé.
Examiner les techniques avancées de cash-pooling.
Optimiser les flux de trésorerie intra-groupe.
Gérer les aspects fiscaux et réglementaires associés.
Contrôler l’efficacité des politiques de couverture mises en place.

Exercices pratiques

Simuler une stratégie de couverture sur un cas concret.
Construire un schéma de cash-pooling pour un groupe.
Élaborer un reporting de suivi des opérations de trésorerie.

Aptibox

Modèle de politique de couverture financière.
Grille d’analyse des risques de trésorerie.
Guide des techniques avancées de cash-pooling.

Référence

DFC15

Participants

Individuel
Collectif

Durée

2 heures

Prix

580,00 € HT

Format

Distanciel
Présentiel

Dates

Sur mesure

Options

Aptibox
Coaching
Entrainement intensif
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