Objectifs
- Consolider les résultats et la trésorerie d’un site industriel
- Relier les flux de production aux flux de trésorerie
- Produire une vue fiable pour la direction et le groupe
Participants
Contrôleurs de gestion, trésoriers, directeurs financiers
Pré-requis
Connaissance de la comptabilité et du suivi budgétaire industriel
Programme
- Définir le périmètre de consolidation d’un site industriel
- Rassembler les données des ateliers, des services et des entités
- Éliminer les opérations internes entre sociétés ou centres
- Consolider le compte de résultat du site mois par mois
- Reconstituer les flux de trésorerie : exploitation, investissement
- Suivre les stocks, les créances clients et les dettes fournisseurs
- Mesurer le besoin en fonds de roulement du site de production
- Rapprocher le résultat comptable et la trésorerie réelle
- Préparer les prévisions de trésorerie du site à court terme
- Présenter le reporting consolidé à la direction et au groupe
Exercices pratiques
- Consolider les comptes de deux ateliers d’un même site
- Reconstituer un tableau de flux de trésorerie mensuel
- Calculer le besoin en fonds de roulement d’une usine
Aptibox
- Modèle de tableau de consolidation des résultats d’un site
- Modèle de prévision de trésorerie d’un site à court terme
- Check list de la clôture et du rapprochement des flux
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