Consolider les flux de trésorerie d’un patrimoine immobilier

• Établir les flux de trésorerie entrants et sortants d’un patrimoine
• Prévoir les besoins de trésorerie sur plusieurs exercices
• Piloter les échéances de dette et les dépenses de travaux

Directeurs financiers, trésoriers, asset managers, gestionnaires

Notions de trésorerie et de gestion d’un patrimoine immobilier

• Définir les flux de trésorerie d’un patrimoine immobilier
• Rassembler les encaissements de loyers et de charges refacturées
• Recenser les décaissements de charges, de taxes et de travaux
• Intégrer le service de la dette, intérêts et capital inclus
• Consolider les flux de tous les actifs dans un plan de trésorerie
• Distinguer le flux d’exploitation du flux d’investissement
• Anticiper les décalages entre facturation et encaissement
• Construire un plan de trésorerie mensuel et un plan annuel
• Simuler l’effet d’impayés, de vacance et de retards de chantier
• Définir les marges de manœuvre et les solutions de financement

• Construire le plan de trésorerie mensuel d’un parc de cinq actifs
• Intégrer une échéance de dette et un chantier dans le plan
• Simuler l’effet de trois impayés sur la trésorerie annuelle

• Modèle de plan de trésorerie consolidé d’un patrimoine
• Check list des flux entrants et sortants d’un portefeuille
• Fiche repère des écarts entre résultat et trésorerie