Objectifs
- Analyser la performance et la structure financière d’un groupe
- Lire les comptes consolidés et les informations sectorielles
- Évaluer l’endettement et les risques du groupe étudié
Participants
Analystes financiers, directeurs financiers, investisseurs
Pré-requis
Maîtrise de l’analyse financière et des comptes consolidés
Programme
- Définir les spécificités de l’analyse financière d’un groupe
- Lire l’organigramme juridique et le périmètre du groupe
- Analyser la croissance interne, externe et les effets de change
- Décomposer la performance par secteur d’activité et par zone
- Calculer les marges opérationnelles et les résultats retraités
- Apprécier la génération de trésorerie et les investissements
- Mesurer l’endettement net et les ratios de levier du groupe
- Évaluer le poids des écarts d’acquisition et le risque de dépréciation
- Repérer les engagements hors bilan et les risques de litiges
- Rédiger une synthèse d’analyse d’un groupe pour un comité
Exercices pratiques
- Décomposer la performance d’un groupe par secteur d’activité
- Calculer l’endettement net et les ratios de levier d’un groupe
- Rédiger la synthèse d’analyse d’un groupe pour un comité
Aptibox
- Modèle de grille d’analyse financière d’un groupe coté
- Fiche repère des ratios de levier et de rentabilité d’un groupe
- Check list de lecture du rapport annuel d’un groupe coté
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